Tin tức chi tiết

Cập nhật cổ phiếu PC1
18/04/2018 10:02:30 SA        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi

Kính gửi Quý nhà đầu tư,

VietinBank Securities đã có buổi làm việc trực tiếp tại Công ty cổ phần xây lắp điện I (Hose: PC1). Sau đây là một số thông tin và đánh giá chính về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- PC1 là tổng thầu mạnh nhất trong mảng thi công xây lắp điện đặc biết là rất ít đối thủ trong lắp đặt các đường dây 220kv trở lên. Với lợi thế công nghệ, con người đảm bảo cho PC1 tiếp tục duy trì vị thế hiện tại trong ngành. Năm 2017, mặc dù gặp khó khăn do quyết định 4970/QĐ-BTC – định mức dự toán lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp - làm sụt giảm tỷ suất lợi nhuận nhưng PC1 đã có chuyển hướng phát triển thêm các ngành nghề có lợi thế để phát triển bền vững trong các năm tới.
- Chúng tôi dự báo năm 2018, tỷ trọng mảng bất động sản và thủy điện sẽ chiếm doanh thu và lợi nhuận cao hơn. Doanh thu thuần của PC1 đạt 5,609 tỷ đồng (+77% YoY), lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 429 tỷ đồng (+81% YoY), tương ứng với EPS năm 2018 ước đạt 3.719 VNĐ/cp. Bằng phương pháp so sánh P/E và P/B, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của PC1 đạt 40,574 đồng/cp.
- Do đó chúng tôi khuyến nghị MUA với cổ phiếu PC1 với thời gian đầu tư 12 tháng, tương ứng với tỷ lệ upside ~ 25% so với giá đóng cửa ngày 17/04/2018. Chúng tôi cũng lưu ý các nhà đầu tư cân nhắc thời điểm mua thích hợp do doanh thu và lợi nhuận mảng bất động sản hạch toán chủ yếu vào Quý 2,3/2018. Ước tính kết quả kinh doanh quý 1/2018 (lợi nhuận sau thuế 63.8 tỷ) sẽ chỉ tăng nhẹ so với quý 1/2017.
Chi tiết báo cáo cập nhật mời nhà đầu tư tham khảo trong file đính kèm;

 

Tệp đính kèm:  PC1_AGM Report.pdf
Tin mới hơn
04/12 Báo cáo khuyến nghị cổ phiếu VPI
03/12 Khuyến nghị MUA đối với mã MPC của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
27/09 Báo cáo phân tích cổ phiếu DGW
25/09 Cập nhật cổ phiếu VHC
01/08 Cập nhật cổ phiếu FIC
09/07 Cập nhật cổ phiếu VPI quý II năm 2018
29/06 Vietinbank Securities Cập nhật cổ phiếu CEO quý II/2018
12/06 Cập nhật cổ phiếu PC1 quý II/2018
Tin cũ hơn
02/04 Cập nhật cổ phiếu CEO
30/03 VietinBankSc thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch Ký quỹ Tháng 04/2018
20/03 Cập nhật cổ phiếu MWG _ CTS Spotlight đã khuyến nghị ngày 26/09/2017
28/02 CTS Spotlight – Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE:MBB)
21/02 Báo cáo thăm doanh nghiệp CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái
12/02 CTS Spotlight – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (UpCom: LPB)
09/02 Cập nhật cổ phiếu MWG _ CTS Spotlight đã khuyến nghị ngày 26/09/2017
02/02 Khuyến nghị Giá định giá PV Power
08/01 Cập nhật cổ phiếu HPG_CTS Spotlight đã khuyến nghị ngày 22/9/2017
03/01 Cập nhập thông tin giao dịch cổ phiếu KHS ngày 03/01/2018
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 1.157,14 -15,88 / -1,35%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH