Tin tức chi tiết

Cập nhật cổ phiếu VHC
25/09/2018 6:06:20 CH        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Vietinbank Securities kính gửi báo cáo cập nhật cổ phiếu VHC:

Giá bán cao giúp lợi nhuận nửa cuối năm tăng mạnh: Giá trị xuất khẩu của VHC 8 tháng đầu năm tăng 24.67% so với cùng kỳ nhờ giá bán tăng. Giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu tiên của quý 3/2018 tăng trưởng rất tốt so với cùng kỳ, tháng 7 đạt 37 triệu USD (+34% YoY) và tháng 8 đạt 41 triệu USD (+82% YoY).

Ngành cá tra Việt Nam được hưởng lợi trực tiếp từ trade war: vì trong gói đánh thuế 200 tỷ hàng Trung Quốc mà Mỹ vừa áp có cá rô phi là loại cá cạnh tranh trực tiếp với cá tra Việt Nam và chiếm tới 37.5% thị phần cá thịt trắng nhập khẩu vào Mỹ. Để cân bằng lại nguồn cung cá thịt trắng, Mỹ đang xem xét giảm thuế và điều kiện xuất khẩu cho các doanh nghiệp cá tra Việt Nam, đáng kể nhất là kết quả đánh gía sơ bộ thuế chông bán phá giá POR14 giảm mạnh và có hiệu lực vào tháng 6/2019.

Dự kiến, lợi nhuận sau thuế năm 2018 của VHC đạt 1.207 tỷ đồng (+112.9% Yoy), EPS 2018 xấp xỉ 13.060 VND/Cp, P/E Forward 2018 = 7.4 lần, thấp hơn mức P/E của chính VHC trong quá khứ. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu VHC với mức giá hợp lý là 109.492 VND/Cp, tương đương tỷ lệ upside + 14.1% so với giá đóng cửa ngày 25/09/2018, thời hạn đầu tư 6 tháng.

Vui lòng xem file đính kèm./.
 

Tệp đính kèm:  CTS_VHC update 092018.pdf
Tin mới hơn
04/12 Báo cáo khuyến nghị cổ phiếu VPI
03/12 Khuyến nghị MUA đối với mã MPC của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
27/09 Báo cáo phân tích cổ phiếu DGW
Tin cũ hơn
01/08 Cập nhật cổ phiếu FIC
09/07 Cập nhật cổ phiếu VPI quý II năm 2018
29/06 Vietinbank Securities Cập nhật cổ phiếu CEO quý II/2018
12/06 Cập nhật cổ phiếu PC1 quý II/2018
18/04 Cập nhật cổ phiếu PC1
02/04 Cập nhật cổ phiếu CEO
30/03 VietinBankSc thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch Ký quỹ Tháng 04/2018
20/03 Cập nhật cổ phiếu MWG _ CTS Spotlight đã khuyến nghị ngày 26/09/2017
28/02 CTS Spotlight – Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE:MBB)
21/02 Báo cáo thăm doanh nghiệp CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 1.157,14 -15,88 / -1,35%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH