Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) xin gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng đã đồng hành cùng VietinBank Securities trong suốt thời gian qua:
Theo quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Theo đó các nhà đầu tư tổ chức, cá nhận có cổ phiếu lưu ký tại VSD sẽ phải thực hiện đóng phí lưu ký tính trên số dư chứng khoán bình quân hàng tháng trên tài khoản.
Trước đây, VietinbankSc đã thực hiện thanh toán thay cho Quý khách hàng toàn bộ phí lưu ký cho VSD. Với mong muốn đảm bảo cung cấp dịch vụ cho khách hàng với chất lượng cao, kể từ ngày 01/7/2012 VietinBank Securities thực hiện thu phí lưu ký của khách hàng để nộp cho VSD, chi tiết như sau:
- Mức phí:
– Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ: 0,5 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng
– Trái phiếu: 0,3 đồng/trái phiếu/tháng
Ví dụ 1: Tài khoản A của khách hàng có số dư chứng khoán lưu ký là 1000 cổ phiếu ( Giả sử số dư của khách hàng cố định trong tháng), thì phí lưu ký được tính như sau:
–
Phí lưu ký 1 ngày
: 1000 cổ phiếu x (0.5 đồng/30 ngày)= 16.67 đồng
Phí lưu ký 1 ngày
: 1000 cổ phiếu x (0.5 đồng/30 ngày)= 16.67 đồng
–
Phí lưu ký tháng có 30 ngày
: 1000 cổ phiếu x 0.5 đồng= 500 đồng
Phí lưu ký tháng có 30 ngày
: 1000 cổ phiếu x 0.5 đồng= 500 đồng
–
Phí lưu ký tháng có 31 ngày
: 1000 cổ phiếu x 31 x 0.5 đồng/30= 517 đồng
Phí lưu ký tháng có 31 ngày
: 1000 cổ phiếu x 31 x 0.5 đồng/30= 517 đồng
Ví dụ 2: Tài khoản B của khách hàng có số dư chứng khoán lưu ký biến động theo từng ngày trong tháng thì
:
:
Cụ thể:
Tài khoản B có số dư chứng khoán lưu ký các ngày trong tháng như sau:
Ngày 01/01/2012: 1.500 (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ)
Ngày 02/01/2012: 2.000 (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ)
Ngày 03/01/2012: 5.000 (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ)
Từ ngày 04/01/2012 đến ngày 31/01/2012: số dư chứng khoán không thay đổi là: 4.000 (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ):
Như vậy, số tiền phí lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ phải nộp trong tháng 01/2012 của tài khoản B là:
0,5 đồng/30 x (1.500 + 2.000 + 5.000+ (4.000 x 28 ngày))= 2.008 đồng
- Phương thức thu:
– Phí Lưu ký sẽ được thu hàng tháng;
– VietinBank Securities sẽ thực hiện tính và thu phí trên tài khoản của khách hàng. Trường hợp tài khoản khách hàng không đủ tiền để thu phí, VietinBank Securities sẽ thực hiện ghi nợ và thực hiện thu phí khi tài khoản của khách hàng có tiền./.
Trân trọng thông báo.
VietinBank Securities thông báo về việc điều chỉnh biểu phí dịch vụ lưu ký